日圓期貨 | 小日圓期貨合約規格、保證金、手續費入門秘訣大解析
- 雅君 齊
- 4月15日
- 讀畢需時 5 分鐘
已更新：4月23日
日本做為全球第四大經濟體，其地位在市場中不可小覷，而日圓目前是全球第三大貨幣，僅次於美元、歐元，因為有流通性又長期低利率緣故，是目前世界上最重要的避險貨幣之一。
日圓的避險特性與其他外匯相當不同，因為日圓在外匯交易中處於高利率的對立方，在經濟數據發布、貨幣政策變動或重大地緣政治事件發生時，成為CME投資與避險管道最主要的外匯投資商品之一。
在外匯市場交易我們會稱為日圓對美元貨幣(JPY/USD)，而在期貨市場上稱為日圓期貨(JY) 。
日圓期貨、小日圓期貨
日圓期貨是屬於外匯期貨，是一種金融衍生性商品！日圓期貨交易即是日圓兌換美元的匯率，其報價是根據合約規格買賣一定數量日圓所需要付出的美元。它們是在CME芝加哥商業交易所交易的標準化合約，每份合約代表一定數量的日圓。
與美元指數不同，日圓期貨並不涉及一籃子貨幣的權重分配，而是直接反映日圓對美元的匯率。每個期貨合約代表的日圓數量是固定的，例如CME的日圓期貨合約代表12,500,000日圓。
本公司即日起為想要波段操作或小規模避險交易者，正式推出小日圓期貨！小日圓期貨合約規格為日圓期貨的一半6,250,000日圓，最小跳動點1點=6.25美元，期貨保證金目前為2,090美元，對資金小﹑期貨新手或想逐步加減口數優化投資組合的老手，都相對友善。
日圓期貨、小日圓期貨合約規格
日圓期貨﹑小日圓期貨在芝加哥商業交易所（CME）交易，兩者均以美元計價結算，交易時需確認最新合約規格﹑保證金，並關注日元兌美元匯率波動。
日圓期貨、小日圓期貨最後交易日
外匯期貨最後交易日：合約月份的第三個星期三的前兩個營業日（通常為星期一）。
愈接近最後交易日，市場流動性可能下降，價格波動加劇，所以公司會提前三天停止電子交易，提前兩天人工最後交易日收盤前30分鐘開始強制代沖銷部位。
日圓期貨、小日圓期貨如何交易
日圓期貨 交易損益範例
假設在7030買進一口日圓期貨後，再以7035.5賣出平倉交易損益為：(7035.5-7030)X12.5美元=賺68.75美元 (不含來回手續費)
小日圓期貨 交易損益範例
假設在7020買進一口小日圓期貨後，再以7038賣出平倉交易損益為：(7038-7020)X6.25美元=賺112.5美元 (不含來回手續費)
(以上僅為教學計算損益範例，並非操作建議，請投資人客觀閱讀)
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台幣可以交易日圓期貨、小日圓期貨嗎
可以！
只要入金台幣到國外期貨保證金就可以交易。並由本公司於每個星期二針對外幣負數進行換匯動作。
日圓期貨、小日圓期貨有期交稅嗎
海外期貨只收取來回的期貨手續費，沒有期交稅。
(若海外期貨年交易所得超過670萬，則需繳交海外所得稅。)
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日圓受哪些因素影響
日圓期貨價格受多種因素影響，主要與日元匯率波動直接相關，而匯率則由經濟基本面、政策面、市場情緒等驅動。
1. 量化寬鬆政策：
日本央行長久以來是採用「量化及質化寬鬆政策(QQE)」結合「收益率曲線控制(YCC)」與「負利率政策(NIRP)」，目的是希望實現2%通貨膨脹率的目標，維持價格穩定並且鼓勵消費和投資。這項政策的調整與變化，將會對日圓有重大影響。
2. 日圓短期利率升降息：
日本央行對短期利率的決策會影響日圓價值。舉例來說，2024年7月的貨幣政策會議，宣布利率升息，並於8月1日生效，從接近0%提升到0.25%，也是從2008年以來的首次升息。這項決策可能反映通脹上升和工資增長，影響日本經濟環境。
3. 全球經濟：
全球其他國家經濟發生變化，以美國央行(Fed)舉例，假如宣布美元升息，美元會變得更有吸引力，而影響日圓貶值，反之，當美國宣布降息，美元吸引力降低，可能會推升日圓價值。
4. 日本經濟：
日本是出口導向國家，同時也有許多重要民生資源仰賴進口，並且同時日本債務佔GDP比例也是非常高。因此匯率變動會高度影響日本經濟，而當日本經濟環境發生變化時，日本央行也可能出手干預匯率。
康和期貨股份有限公司
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期貨商許可證照字號：111年金管期總字第006號
【系統需求及功能與限制】
智慧手機請留意無線網路狀況與APP之更新設定。
作業系統：Window XP/Window Vista/Window7。(Window98/Window 2000/WindowMe 作業系統不適用)
中央處理器：Intel Core 2 Duo (1.8 GHz) 或AMD Athlon 64 X2 3600+ 或以上。
記憶體：2G以上。 硬碟安裝空間：500MB以上 。顯示器解析度：1024×768高彩，32-bit 。
黑白瑩幕，可能影響上漲下跌顏色判斷。撥接上網，可能延遲行情報價速度。
【警語】
1.任何系統參數需由交易人自行設定。
2.過去的績效數據並不代表未來獲利，交易人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
3.相關圖表及數據均以歷史數據進行繪製及統計，並不具預測未來之能力。
4.期權交易財務槓桿高，，交易人請慎重考量自身財務能力，並特別留意控管風險。
5.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時；也可能產生極大損失，交易人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
6.網路系統下單有一定風險，資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷，導致交易損失交易人應自行負擔，請交易人自行判斷與評估並留意控管風險。
7.使用電子下單交易委託買賣，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送、接收或時間延遲，請交易人自行評估。
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